投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.61%	2.27%	1.63%	-1.17%	-5.80%	-13.71%	-8.09%	9.03%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUML005	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/23)	期末淨值	19.3100 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	19.3100	19.3100	0.4160
2024/05/14	19.2300	19.2300	-0.0519
2024/05/13	19.2400	19.2400	0.1040
2024/05/10	19.2200	19.2200	-0.1558
2024/05/08	19.2500	19.2500	-0.1556
2024/05/07	19.2800	19.2800	0.2600
2024/05/06	19.2300	19.2300	0.1562
2024/05/03	19.2000	19.2000	0.4709
2024/05/02	19.1100	19.1100	0.1572
2024/04/30	19.0800	19.0800	-0.3134
2024/04/29	19.1400	19.1400	0.2094
2024/04/26	19.1000	19.1000	0.2098
2024/04/25	19.0600	19.0600	-0.3138
2024/04/24	19.1200	19.1200	-0.2608
2024/04/23	19.1700	19.1700	0.1044
2024/04/22	19.1500	19.1500	0.0522
2024/04/19	19.1400	19.1400	0.0000
2024/04/18	19.1400	19.1400	0.1569
2024/04/17	19.1100	19.1100	0.0523
2024/04/16	19.1000	19.1000	-0.3651
2024/04/15	19.1700	19.1700	-0.4672