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標的名稱

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.46%	1.64%	-1.30%	-5.58%	-8.19%	-23.15%	-16.71%	-6.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUMS001	標的幣別	美元
期初淨值	141.4600 (2012/03/01)	期末淨值	120.7000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.15%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	120.7000	120.7000	0.3742
2024/05/13	120.2500	120.2500	0.0499
2024/05/10	120.1900	120.1900	-0.2738
2024/05/09	120.5200	120.5200	0.2745
2024/05/08	120.1900	120.1900	-0.3730
2024/05/07	120.6400	120.6400	0.2576
2024/05/06	120.3300	120.3300	0.1915
2024/05/03	120.1000	120.1000	0.7803
2024/05/02	119.1700	119.1700	1.1887
2024/04/30	117.7700	117.7700	-0.8753
2024/04/29	118.8100	118.8100	0.7035
2024/04/26	117.9800	117.9800	0.2038
2024/04/25	117.7400	117.7400	-0.3807
2024/04/24	118.1900	118.1900	-0.4715
2024/04/23	118.7500	118.7500	0.1771
2024/04/22	118.5400	118.5400	0.1520
2024/04/19	118.3600	118.3600	0.2880
2024/04/18	118.0200	118.0200	-0.1522
2024/04/17	118.2000	118.2000	0.8016
2024/04/16	117.2600	117.2600	-0.7112
2024/04/15	118.1000	118.1000	-1.0224
2024/04/12	119.3200	119.3200	-0.2174