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標的名稱

柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.20%	6.20%	4.03%	2.62%	-0.32%	-11.00%	N/A	-7.90%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPB017	標的幣別	美元
期初淨值	10.1577 (2020/07/01)	期末淨值	9.3472 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.3472	9.3472	-0.2199
2024/05/09	9.3678	9.3678	0.0726
2024/05/08	9.3610	9.3610	-0.1567
2024/05/07	9.3757	9.3757	0.2341
2024/05/06	9.3538	9.3538	0.1831
2024/05/03	9.3367	9.3367	0.5275
2024/05/02	9.2877	9.2877	0.5597
2024/04/30	9.2360	9.2360	-0.3173
2024/04/29	9.2654	9.2654	0.3509
2024/04/26	9.2330	9.2330	0.2813
2024/04/25	9.2071	9.2071	-0.3096
2024/04/24	9.2357	9.2357	-0.3388
2024/04/23	9.2671	9.2671	0.1469
2024/04/22	9.2535	9.2535	0.1385
2024/04/19	9.2407	9.2407	0.1267
2024/04/18	9.2290	9.2290	-0.2043
2024/04/17	9.2479	9.2479	0.3145
2024/04/16	9.2189	9.2189	-0.3760
2024/04/15	9.2537	9.2537	-0.7433
2024/04/12	9.3230	9.3230	0.3865
2024/04/11	9.2871	9.2871	-0.2063
2024/04/10	9.3063	9.3063	-0.8343