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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.62%	3.45%	-0.83%	-3.84%	-9.70%	-20.60%	-18.80%	-31.22%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPI005	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	42.5000 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	42.5000	42.5000	0.0470
2024/05/08	42.4800	42.4800	-0.1879
2024/05/07	42.5600	42.5600	0.1883
2024/05/06	42.4800	42.4800	0.0471
2024/05/03	42.4600	42.4600	0.6161
2024/05/02	42.2000	42.2000	0.4283
2024/04/30	42.0200	42.0200	-0.4737
2024/04/29	42.2200	42.2200	0.3565
2024/04/26	42.0700	42.0700	0.2860
2024/04/25	41.9500	41.9500	-0.3562
2024/04/24	42.1000	42.1000	-0.2842
2024/04/23	42.2200	42.2200	0.2374
2024/04/22	42.1200	42.1200	0.0475
2024/04/19	42.1000	42.1000	0.1427
2024/04/18	42.0400	42.0400	-0.3082
2024/04/17	42.1700	42.1700	0.5004
2024/04/16	41.9600	41.9600	-0.3325
2024/04/15	42.1000	42.1000	-0.7777
2024/04/12	42.4300	42.4300	0.2362
2024/04/11	42.3300	42.3300	-0.0472
2024/04/10	42.3500	42.3500	-1.2590