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標的名稱

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.84%	4.96%	2.76%	-0.14%	-2.16%	-10.59%	-1.31%	9.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPI007	標的幣別	美元
期初淨值	92.2600 (2016/03/01)	期末淨值	100.5000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.72%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	100.5000	100.5000	0.1494
2024/05/10	100.3500	100.3500	-0.0298
2024/05/08	100.3800	100.3800	-0.2186
2024/05/07	100.6000	100.6000	0.2291
2024/05/06	100.3700	100.3700	0.0797
2024/05/03	100.2900	100.2900	0.5615
2024/05/02	99.7300	99.7300	0.8902
2024/04/30	98.8500	98.8500	-0.4531
2024/04/29	99.3000	99.3000	0.3334
2024/04/26	98.9700	98.9700	0.3243
2024/04/25	98.6500	98.6500	-0.3635
2024/04/24	99.0100	99.0100	-0.3121
2024/04/23	99.3200	99.3200	0.2219
2024/04/22	99.1000	99.1000	0.0201
2024/04/19	99.0800	99.0800	0.1414
2024/04/18	98.9400	98.9400	-0.3324
2024/04/17	99.2700	99.2700	0.5164
2024/04/16	98.7600	98.7600	-0.3028
2024/04/15	99.0600	99.0600	-0.7215
2024/04/12	99.7800	99.7800	0.3419