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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.70%	1.06%	-3.96%	-8.27%	-17.74%	-30.00%	-32.83%	-33.39%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPI017	標的幣別	美元
期初淨值	45.1100 (2019/04/01)	期末淨值	30.2600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	30.2600	30.2600	0.1655
2024/05/10	30.2100	30.2100	0.0331
2024/05/08	30.2000	30.2000	-0.1982
2024/05/07	30.2600	30.2600	0.2318
2024/05/06	30.1900	30.1900	0.0000
2024/05/03	30.1900	30.1900	0.5662
2024/05/02	30.0200	30.0200	0.0666
2024/04/30	30.0000	30.0000	-0.4975
2024/04/29	30.1500	30.1500	0.3661
2024/04/26	30.0400	30.0400	0.2670
2024/04/25	29.9600	29.9600	-0.3326
2024/04/24	30.0600	30.0600	-0.2985
2024/04/23	30.1500	30.1500	0.2660
2024/04/22	30.0700	30.0700	0.0000
2024/04/19	30.0700	30.0700	0.1665
2024/04/18	30.0200	30.0200	-0.2989
2024/04/17	30.1100	30.1100	0.4671
2024/04/16	29.9700	29.9700	-0.2662
2024/04/15	30.0500	30.0500	-0.7923
2024/04/12	30.2900	30.2900	0.2316