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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.28%	4.79%	5.54%	4.23%	3.44%	-9.50%	N/A	-7.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPM028	標的幣別	美元
期初淨值	19.1300 (2020/07/01)	期末淨值	17.7100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	17.7100	17.7100	0.0564
2024/05/13	17.7000	17.7000	0.1131
2024/05/10	17.6800	17.6800	-0.1693
2024/05/09	17.7100	17.7100	0.0564
2024/05/08	17.7000	17.7000	-0.1692
2024/05/07	17.7300	17.7300	0.2828
2024/05/06	17.6800	17.6800	0.1132
2024/05/03	17.6600	17.6600	0.5122
2024/05/02	17.5700	17.5700	0.5724
2024/04/30	17.4700	17.4700	-0.3422
2024/04/29	17.5300	17.5300	0.2860
2024/04/26	17.4800	17.4800	0.2868
2024/04/25	17.4300	17.4300	-0.3430
2024/04/24	17.4900	17.4900	-0.2281
2024/04/23	17.5300	17.5300	0.1142
2024/04/22	17.5100	17.5100	0.1143
2024/04/19	17.4900	17.4900	0.0572
2024/04/18	17.4800	17.4800	-0.1713
2024/04/17	17.5100	17.5100	0.3438
2024/04/16	17.4500	17.4500	-0.3995
2024/04/15	17.5200	17.5200	-0.5675
2024/04/12	17.6200	17.6200	0.2845