鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.30%
5.87%
6.57%
5.19%
4.14%
-8.89%
N/A
-6.84%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUPM028
標的幣別
美元
期初淨值
19.1300 (2020/07/01)
期末淨值
17.8300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.76%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
17.8300
17.8300
0.6775
2024/05/14
17.7100
17.7100
0.0564
2024/05/13
17.7000
17.7000
0.1131
2024/05/10
17.6800
17.6800
-0.1693
2024/05/09
17.7100
17.7100
0.0564
2024/05/08
17.7000
17.7000
-0.1692
2024/05/07
17.7300
17.7300
0.2828
2024/05/06
17.6800
17.6800
0.1132
2024/05/03
17.6600
17.6600
0.5122
2024/05/02
17.5700
17.5700
0.5724
2024/04/30
17.4700
17.4700
-0.3422
2024/04/29
17.5300
17.5300
0.2860
2024/04/26
17.4800
17.4800
0.2868
2024/04/25
17.4300
17.4300
-0.3430
2024/04/24
17.4900
17.4900
-0.2281
2024/04/23
17.5300
17.5300
0.1142
2024/04/22
17.5100
17.5100
0.1143
2024/04/19
17.4900
17.4900
0.0572
2024/04/18
17.4800
17.4800
-0.1713
2024/04/17
17.5100
17.5100
0.3438
2024/04/16
17.4500
17.4500
-0.3995
2024/04/15
17.5200
17.5200
-0.5675