鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.92%
5.76%
3.57%
-0.77%
-8.26%
-17.59%
N/A
-15.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUPM035
標的幣別
美元
期初淨值
10.7100 (2020/10/05)
期末淨值
8.9900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.55%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
8.9900
8.9900
0.2229
2024/05/13
8.9700
8.9700
0.0000
2024/05/10
8.9700
8.9700
0.0000
2024/05/09
8.9700
8.9700
0.3355
2024/05/08
8.9400
8.9400
0.0000
2024/05/07
8.9400
8.9400
0.2242
2024/05/06
8.9200
8.9200
0.2247
2024/05/03
8.9000
8.9000
0.5649
2024/05/02
8.8500
8.8500
0.4540
2024/04/30
8.8100
8.8100
-0.5643
2024/04/29
8.8600
8.8600
0.0000
2024/04/26
8.8600
8.8600
0.3397
2024/04/25
8.8300
8.8300
-0.3386
2024/04/24
8.8600
8.8600
-0.2252
2024/04/23
8.8800
8.8800
0.2257
2024/04/22
8.8600
8.8600
0.4535
2024/04/19
8.8200
8.8200
-0.3389
2024/04/18
8.8500
8.8500
0.0000
2024/04/17
8.8500
8.8500
0.0000
2024/04/16
8.8500
8.8500
-0.4499
2024/04/15
8.8900
8.8900
-0.5592
2024/04/12
8.9400
8.9400
-0.3344