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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.85%	2.64%	2.25%	0.00%	-4.33%	-18.96%	N/A	-21.76%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPM036	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	8.1600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.1600	8.1600	0.1226
2024/05/13	8.1500	8.1500	0.0000
2024/05/10	8.1500	8.1500	-0.1225
2024/05/09	8.1600	8.1600	0.1226
2024/05/08	8.1500	8.1500	-0.2447
2024/05/07	8.1700	8.1700	0.2453
2024/05/06	8.1500	8.1500	0.1228
2024/05/03	8.1400	8.1400	0.4938
2024/05/02	8.1000	8.1000	0.6211
2024/04/30	8.0500	8.0500	-0.3712
2024/04/29	8.0800	8.0800	-0.1236
2024/04/26	8.0900	8.0900	0.3722
2024/04/25	8.0600	8.0600	-0.3708
2024/04/24	8.0900	8.0900	-0.2466
2024/04/23	8.1100	8.1100	0.1234
2024/04/22	8.1000	8.1000	0.1236
2024/04/19	8.0900	8.0900	0.1237
2024/04/18	8.0800	8.0800	-0.2469
2024/04/17	8.1000	8.1000	0.3717
2024/04/16	8.0700	8.0700	-0.4932
2024/04/15	8.1100	8.1100	-0.4907
2024/04/12	8.1500	8.1500	0.2460