鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.85%
2.64%
2.25%
0.00%
-4.33%
-18.96%
N/A
-21.76%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUPM036
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
8.1600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.12%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
8.1600
8.1600
0.1226
2024/05/13
8.1500
8.1500
0.0000
2024/05/10
8.1500
8.1500
-0.1225
2024/05/09
8.1600
8.1600
0.1226
2024/05/08
8.1500
8.1500
-0.2447
2024/05/07
8.1700
8.1700
0.2453
2024/05/06
8.1500
8.1500
0.1228
2024/05/03
8.1400
8.1400
0.4938
2024/05/02
8.1000
8.1000
0.6211
2024/04/30
8.0500
8.0500
-0.3712
2024/04/29
8.0800
8.0800
-0.1236
2024/04/26
8.0900
8.0900
0.3722
2024/04/25
8.0600
8.0600
-0.3708
2024/04/24
8.0900
8.0900
-0.2466
2024/04/23
8.1100
8.1100
0.1234
2024/04/22
8.1000
8.1000
0.1236
2024/04/19
8.0900
8.0900
0.1237
2024/04/18
8.0800
8.0800
-0.2469
2024/04/17
8.1000
8.1000
0.3717
2024/04/16
8.0700
8.0700
-0.4932
2024/04/15
8.1100
8.1100
-0.4907
2024/04/12
8.1500
8.1500
0.2460