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標的名稱

施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.51%	4.95%	2.38%	-0.96%	-2.54%	-13.94%	-4.23%	42.98%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUSC009	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	20.0756 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	20.0756	20.0756	-0.0288
2024/05/10	20.0814	20.0814	0.1316
2024/05/09	20.0550	20.0550	-0.1100
2024/05/08	20.0771	20.0771	-0.1064
2024/05/07	20.0985	20.0985	0.1734
2024/05/06	20.0637	20.0637	0.2939
2024/05/03	20.0049	20.0049	0.7549
2024/05/02	19.8550	19.8550	0.0766
2024/04/30	19.8398	19.8398	0.0913
2024/04/29	19.8217	19.8217	0.2909
2024/04/26	19.7642	19.7642	0.0845
2024/04/25	19.7475	19.7475	-0.3582
2024/04/24	19.8185	19.8185	0.1333
2024/04/23	19.7921	19.7921	0.0829
2024/04/22	19.7757	19.7757	-0.0651
2024/04/19	19.7886	19.7886	-0.1377
2024/04/18	19.8159	19.8159	0.3316
2024/04/17	19.7504	19.7504	-0.0713
2024/04/16	19.7645	19.7645	-0.5059
2024/04/15	19.8650	19.8650	-0.3396
2024/04/12	19.9327	19.9327	0.0662