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標的名稱

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.48%	5.58%	4.82%	3.52%	3.16%	-5.96%	1.28%	11.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUUB001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	187.8000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.56%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	187.8000	187.8000	0.0159
2024/05/10	187.7700	187.7700	-0.0212
2024/05/08	187.8100	187.8100	-0.0691
2024/05/07	187.9400	187.9400	0.0585
2024/05/06	187.8300	187.8300	0.1172
2024/05/03	187.6100	187.6100	0.2725
2024/05/02	187.1000	187.1000	0.3540
2024/04/30	186.4400	186.4400	-0.0964
2024/04/29	186.6200	186.6200	0.1502
2024/04/26	186.3400	186.3400	0.1235
2024/04/25	186.1100	186.1100	-0.1073
2024/04/24	186.3100	186.3100	-0.0804
2024/04/23	186.4600	186.4600	0.1073
2024/04/22	186.2600	186.2600	0.1451
2024/04/19	185.9900	185.9900	0.0322
2024/04/18	185.9300	185.9300	-0.0752
2024/04/17	186.0700	186.0700	0.2424
2024/04/16	185.6200	185.6200	-0.2686
2024/04/15	186.1200	186.1200	-0.3373
2024/04/12	186.7500	186.7500	0.1609