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標的名稱

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.24%	1.79%	-1.47%	-3.77%	-11.70%	-24.98%	-27.58%	-38.97%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNZAB001	標的幣別	南非幣
期初淨值	99.8100 (2014/10/01)	期末淨值	61.9400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.03%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	61.9400	61.9400	0.0646
2024/05/10	61.9000	61.9000	0.0000
2024/05/08	61.9000	61.9000	-0.1290
2024/05/07	61.9800	61.9800	0.1130
2024/05/06	61.9100	61.9100	0.0646
2024/05/03	61.8700	61.8700	0.6016
2024/05/02	61.5000	61.5000	0.8031
2024/04/30	61.0100	61.0100	-1.2623
2024/04/29	61.7900	61.7900	0.2921
2024/04/26	61.6100	61.6100	0.2766
2024/04/25	61.4400	61.4400	-0.3729
2024/04/24	61.6700	61.6700	-0.2103
2024/04/23	61.8000	61.8000	0.3409
2024/04/22	61.5900	61.5900	0.1300
2024/04/19	61.5100	61.5100	0.1791
2024/04/18	61.4000	61.4000	-0.2437
2024/04/17	61.5500	61.5500	0.3587
2024/04/16	61.3300	61.3300	-0.3574
2024/04/15	61.5500	61.5500	-0.5975
2024/04/12	61.9200	61.9200	0.2915