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標的名稱

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/02/01 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.31% up 3.65% up 0.82% down -1.05% down -16.64% down -22.17% down -13.69% down -19.94%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNZIN001 標的幣別 南非幣
期初淨值 (2014/10/01) 期末淨值 162.8900 (2024/02/01)
查詢區間 2023/12/29 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 0.39%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/02/01   162.8900   162.8900   0.0737
  2024/01/31   162.7700   162.7700   0.4815
  2024/01/30   161.9900   161.9900   -0.0123
  2024/01/29   162.0100   162.0100   0.0370
  2024/01/26   161.9500   161.9500   0.0370
  2024/01/25   161.8900   161.8900   0.5278
  2024/01/24   161.0400   161.0400   -0.0310
  2024/01/23   161.0900   161.0900   -0.2538
  2024/01/22   161.5000   161.5000   0.3043
  2024/01/19   161.0100   161.0100   0.0434
  2024/01/18   160.9400   160.9400   0.0062
  2024/01/17   160.9300   160.9300   -0.5008
  2024/01/16   161.7400   161.7400   -0.5533
  2024/01/15   162.6400   162.6400   0.0246
  2024/01/12   162.6000   162.6000   0.3394
  2024/01/11   162.0500   162.0500   0.5148
  2024/01/10   161.2200   161.2200   0.1179
  2024/01/09   161.0300   161.0300   0.0807
  2024/01/08   160.9000   160.9000   0.4369
  2024/01/05   160.2000   160.2000   -0.4968
  2024/01/04   161.0000   161.0000   -0.2107
  2024/01/03   161.3400   161.3400   -0.1299
  2024/01/02   161.5500   161.5500   -0.4314
  2023/12/29   162.2500   162.2500   -0.8191


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