鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/02/01 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.31%
3.65%
0.82%
-1.05%
-16.64%
-22.17%
-13.69%
-19.94%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNZIN001
標的幣別
南非幣
期初淨值
(2014/10/01)
期末淨值
162.8900 (2024/02/01)
查詢區間
2023/12/29 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.39%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/02/01
162.8900
162.8900
0.0737
2024/01/31
162.7700
162.7700
0.4815
2024/01/30
161.9900
161.9900
-0.0123
2024/01/29
162.0100
162.0100
0.0370
2024/01/26
161.9500
161.9500
0.0370
2024/01/25
161.8900
161.8900
0.5278
2024/01/24
161.0400
161.0400
-0.0310
2024/01/23
161.0900
161.0900
-0.2538
2024/01/22
161.5000
161.5000
0.3043
2024/01/19
161.0100
161.0100
0.0434
2024/01/18
160.9400
160.9400
0.0062
2024/01/17
160.9300
160.9300
-0.5008
2024/01/16
161.7400
161.7400
-0.5533
2024/01/15
162.6400
162.6400
0.0246
2024/01/12
162.6000
162.6000
0.3394
2024/01/11
162.0500
162.0500
0.5148
2024/01/10
161.2200
161.2200
0.1179
2024/01/09
161.0300
161.0300
0.0807
2024/01/08
160.9000
160.9000
0.4369
2024/01/05
160.2000
160.2000
-0.4968
2024/01/04
161.0000
161.0000
-0.2107
2024/01/03
161.3400
161.3400
-0.1299
2024/01/02
161.5500
161.5500
-0.4314
2023/12/29
162.2500
162.2500
-0.8191