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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-3.54%
-1.05%
-7.68%
-12.73%
-26.53%
-40.23%
-47.39%
-48.16%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNZPI016
標的幣別
南非幣
期初淨值
748.4100 (2019/04/01)
期末淨值
392.9600 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-0.31%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
392.9600
392.9600
0.0764
2024/05/08
392.6600
392.6600
-0.1982
2024/05/07
393.4400
393.4400
0.2318
2024/05/06
392.5300
392.5300
0.0254
2024/05/03
392.4300
392.4300
0.5766
2024/05/02
390.1800
390.1800
-0.4414
2024/04/30
391.9100
391.9100
-0.4774
2024/04/29
393.7900
393.7900
0.3670
2024/04/26
392.3500
392.3500
0.2914
2024/04/25
391.2100
391.2100
-0.3083
2024/04/24
392.4200
392.4200
-0.3048
2024/04/23
393.6200
393.6200
0.2904
2024/04/22
392.4800
392.4800
0.0203
2024/04/19
392.4000
392.4000
0.1608
2024/04/18
391.7700
391.7700
-0.2799
2024/04/17
392.8700
392.8700
0.5013
2024/04/16
390.9100
390.9100
-0.2729
2024/04/15
391.9800
391.9800
-0.7846
2024/04/12
395.0800
395.0800
0.2384
2024/04/11
394.1400
394.1400
-0.0152
2024/04/10
394.2000
394.2000
-1.2450