鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.26%
6.40%
4.35%
2.00%
-4.46%
-17.44%
-13.67%
-22.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSAJF002
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2014/10/01)
期末淨值
8.1400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.00%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
8.1400
8.1400
0.0000
2024/05/13
8.1400
8.1400
0.2463
2024/05/10
8.1200
8.1200
0.4950
2024/05/09
8.0800
8.0800
0.0000
2024/05/08
8.0800
8.0800
-0.3699
2024/05/07
8.1100
8.1100
0.3712
2024/05/06
8.0800
8.0800
0.3726
2024/05/03
8.0500
8.0500
0.7509
2024/05/02
7.9900
7.9900
0.0000
2024/04/30
7.9900
7.9900
0.1253
2024/04/29
7.9800
7.9800
0.3773
2024/04/26
7.9500
7.9500
0.6329
2024/04/25
7.9000
7.9000
-0.5037
2024/04/24
7.9400
7.9400
0.7614
2024/04/23
7.8800
7.8800
0.5102
2024/04/22
7.8400
7.8400
0.1277
2024/04/19
7.8300
7.8300
-0.8860
2024/04/18
7.9000
7.9000
0.5089
2024/04/17
7.8600
7.8600
0.2551
2024/04/16
7.8400
7.8400
-1.2594
2024/04/15
7.9400
7.9400
-0.5012
2024/04/12
7.9800
7.9800
-0.6226