投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.58%	9.29%	5.76%	3.83%	-3.18%	-13.28%	-13.34%	-13.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSRAB002	標的幣別	人民幣
期初淨值	14.5000 (2016/12/16)	期末淨值	12.4700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.46%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.4700	12.4700	0.4025
2024/05/13	12.4200	12.4200	0.0000
2024/05/10	12.4200	12.4200	0.4042
2024/05/08	12.3700	12.3700	0.0000
2024/05/07	12.3700	12.3700	0.4058
2024/05/06	12.3200	12.3200	0.4893
2024/05/03	12.2600	12.2600	0.2452
2024/05/02	12.2300	12.2300	0.4105
2024/04/30	12.1800	12.1800	-0.9756
2024/04/29	12.3000	12.3000	0.4901
2024/04/26	12.2400	12.2400	0.7407
2024/04/25	12.1500	12.1500	-0.4098
2024/04/24	12.2000	12.2000	0.1642
2024/04/23	12.1800	12.1800	0.7444
2024/04/22	12.0900	12.0900	0.2487
2024/04/19	12.0600	12.0600	0.0829
2024/04/18	12.0500	12.0500	0.3330
2024/04/17	12.0100	12.0100	0.2504
2024/04/16	11.9800	11.9800	-1.3179
2024/04/15	12.1400	12.1400	-0.2465
2024/04/12	12.1700	12.1700	0.0000