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標的名稱

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.90%	6.34%	1.36%	1.02%	-13.19%	-27.68%	-28.96%	-35.46%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSRAB017	標的幣別	人民幣
期初淨值	13.8700 (2018/09/14)	期末淨值	8.8800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.13%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.8800	8.8800	-0.1124
2024/05/10	8.8900	8.8900	0.6795
2024/05/08	8.8300	8.8300	-0.1131
2024/05/07	8.8400	8.8400	0.2267
2024/05/06	8.8200	8.8200	0.6849
2024/05/03	8.7600	8.7600	0.8055
2024/05/02	8.6900	8.6900	0.5787
2024/04/30	8.6400	8.6400	-1.5945
2024/04/29	8.7800	8.7800	0.1140
2024/04/26	8.7700	8.7700	0.6888
2024/04/25	8.7100	8.7100	-0.3432
2024/04/24	8.7400	8.7400	0.1145
2024/04/23	8.7300	8.7300	0.6920
2024/04/22	8.6700	8.6700	0.6968
2024/04/19	8.6100	8.6100	-0.4624
2024/04/18	8.6500	8.6500	-0.1154
2024/04/17	8.6600	8.6600	-0.1153
2024/04/16	8.6700	8.6700	-0.5733
2024/04/15	8.7200	8.7200	-0.6833
2024/04/12	8.7800	8.7800	-0.9029