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標的名稱

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.18%	5.40%	5.57%	7.98%	6.09%	-0.71%	8.14%	19.13%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSRAL001	標的幣別	人民幣
期初淨值	11.1192 (2016/12/16)	期末淨值	13.2561 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	13.2561	13.2561	0.0150
2024/05/10	13.2541	13.2541	0.0498
2024/05/08	13.2475	13.2475	0.0324
2024/05/07	13.2432	13.2432	0.1224
2024/05/06	13.2270	13.2270	0.2113
2024/05/03	13.1991	13.1991	0.2529
2024/05/02	13.1658	13.1658	0.0250
2024/04/30	13.1625	13.1625	-0.0963
2024/04/29	13.1752	13.1752	0.1748
2024/04/26	13.1522	13.1522	0.1843
2024/04/25	13.1280	13.1280	-0.2954
2024/04/24	13.1669	13.1669	0.1247
2024/04/23	13.1505	13.1505	0.2798
2024/04/22	13.1138	13.1138	0.3166
2024/04/19	13.0724	13.0724	0.1800
2024/04/18	13.0489	13.0489	-0.0834
2024/04/17	13.0598	13.0598	-0.1055
2024/04/16	13.0736	13.0736	-0.4212
2024/04/15	13.1289	13.1289	-0.1801
2024/04/12	13.1526	13.1526	-0.0440