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標的名稱

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.65%	4.44%	3.25%	6.71%	5.84%	0.03%	N/A	10.36%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSRPB025	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.6508 (2020/07/01)	期末淨值	11.7899 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.7899	11.7899	0.0789
2024/05/10	11.7806	11.7806	0.0866
2024/05/09	11.7704	11.7704	-0.0127
2024/05/08	11.7719	11.7719	-0.2322
2024/05/07	11.7993	11.7993	0.1315
2024/05/06	11.7838	11.7838	0.2015
2024/05/03	11.7601	11.7601	0.4038
2024/05/02	11.7128	11.7128	0.2791
2024/04/30	11.6802	11.6802	-0.2263
2024/04/29	11.7067	11.7067	0.1839
2024/04/26	11.6852	11.6852	0.1757
2024/04/25	11.6647	11.6647	-0.2752
2024/04/24	11.6969	11.6969	-0.0606
2024/04/23	11.7040	11.7040	0.4350
2024/04/22	11.6533	11.6533	0.1581
2024/04/19	11.6349	11.6349	0.0524
2024/04/18	11.6288	11.6288	-0.0867
2024/04/17	11.6389	11.6389	0.2161
2024/04/16	11.6138	11.6138	-0.2987
2024/04/15	11.6486	11.6486	-0.5387
2024/04/12	11.7117	11.7117	-0.0384