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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.49%
14.98%
16.23%
27.11%
28.00%
26.93%
57.35%
68.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSTAL001
標的幣別
新臺幣
期初淨值
10.8900 (2015/12/01)
期末淨值
18.1900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.22%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
18.1900
18.1900
0.0550
2024/05/10
18.1800
18.1800
0.0000
2024/05/09
18.1800
18.1800
0.3865
2024/05/08
18.1100
18.1100
0.2213
2024/05/07
18.0700
18.0700
0.2774
2024/05/06
18.0200
18.0200
0.5580
2024/05/03
17.9200
17.9200
0.6176
2024/05/02
17.8100
17.8100
0.0000
2024/04/30
17.8100
17.8100
-0.9454
2024/04/29
17.9800
17.9800
0.3908
2024/04/26
17.9100
17.9100
1.0152
2024/04/25
17.7300
17.7300
-0.5608
2024/04/24
17.8300
17.8300
0.3941
2024/04/23
17.7600
17.7600
0.8517
2024/04/22
17.6100
17.6100
0.4563
2024/04/19
17.5300
17.5300
-0.6798
2024/04/18
17.6500
17.6500
-0.4512
2024/04/17
17.7300
17.7300
-0.1126
2024/04/16
17.7500
17.7500
-0.4486
2024/04/15
17.8300
17.8300
-0.7790
2024/04/12
17.9700
17.9700
-0.4983