投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.91%	6.30%	6.92%	9.50%	10.64%	7.28%	N/A	7.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSTCT007	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.6417 (2020/07/01)	期末淨值	10.3891 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.3891	10.3891	-0.0250
2024/05/10	10.3917	10.3917	0.0625
2024/05/08	10.3852	10.3852	-0.0115
2024/05/07	10.3864	10.3864	0.3963
2024/05/06	10.3454	10.3454	0.1558
2024/05/03	10.3293	10.3293	0.1347
2024/05/02	10.3154	10.3154	0.0407
2024/04/30	10.3112	10.3112	-0.1471
2024/04/29	10.3264	10.3264	0.3011
2024/04/26	10.2954	10.2954	0.1429
2024/04/25	10.2807	10.2807	-0.1999
2024/04/24	10.3013	10.3013	-0.0998
2024/04/23	10.3116	10.3116	0.1524
2024/04/22	10.2959	10.2959	0.2795
2024/04/19	10.2672	10.2672	0.2568
2024/04/18	10.2409	10.2409	-0.2415
2024/04/17	10.2657	10.2657	0.0165
2024/04/16	10.2640	10.2640	-0.2662
2024/04/15	10.2914	10.2914	-0.2481
2024/04/12	10.3170	10.3170	0.2770