鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.89%
13.67%
15.16%
25.06%
25.05%
16.49%
N/A
34.65%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSTCT011
標的幣別
新臺幣
期初淨值
10.2874 (2020/07/01)
期末淨值
13.7758 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.40%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
13.7758
13.7758
-0.2209
2024/05/10
13.8063
13.8063
0.2017
2024/05/09
13.7785
13.7785
0.2386
2024/05/08
13.7457
13.7457
-0.0821
2024/05/07
13.7570
13.7570
0.3515
2024/05/06
13.7088
13.7088
0.5663
2024/05/03
13.6316
13.6316
0.8694
2024/05/02
13.5141
13.5141
-0.3083
2024/04/30
13.5559
13.5559
-0.5370
2024/04/29
13.6291
13.6291
0.2840
2024/04/26
13.5905
13.5905
1.3225
2024/04/25
13.4131
13.4131
-1.0278
2024/04/24
13.5524
13.5524
0.6879
2024/04/23
13.4598
13.4598
1.0131
2024/04/22
13.3248
13.3248
0.1157
2024/04/19
13.3094
13.3094
-0.8994
2024/04/18
13.4302
13.4302
-0.4823
2024/04/17
13.4953
13.4953
-0.1065
2024/04/16
13.5097
13.5097
-0.8054
2024/04/15
13.6194
13.6194
-0.7310
2024/04/12
13.7197
13.7197
-0.1760