鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.79%
11.01%
10.53%
13.59%
13.03%
2.04%
25.23%
48.73%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSUAB001
標的幣別
美元
期初淨值
15.5000 (2015/12/01)
期末淨值
22.9800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.17%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
22.9800
22.9800
0.3493
2024/05/13
22.9000
22.9000
-0.0872
2024/05/10
22.9200
22.9200
0.6145
2024/05/08
22.7800
22.7800
0.0000
2024/05/07
22.7800
22.7800
0.2199
2024/05/06
22.7300
22.7300
0.6197
2024/05/03
22.5900
22.5900
0.8482
2024/05/02
22.4000
22.4000
0.6289
2024/04/30
22.2600
22.2600
-1.0226
2024/04/29
22.4900
22.4900
0.2228
2024/04/26
22.4400
22.4400
0.7181
2024/04/25
22.2800
22.2800
-0.4023
2024/04/24
22.3700
22.3700
0.0447
2024/04/23
22.3600
22.3600
0.7207
2024/04/22
22.2000
22.2000
0.6346
2024/04/19
22.0600
22.0600
-0.4063
2024/04/18
22.1500
22.1500
-0.0902
2024/04/17
22.1700
22.1700
-0.1351
2024/04/16
22.2000
22.2000
-0.5376
2024/04/15
22.3200
22.3200
-0.7558
2024/04/12
22.4900
22.4900
-0.8377