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標的名稱

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.87%	6.44%	1.09%	1.20%	-9.40%	-26.64%	-27.56%	-36.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUAB008	標的幣別	美元
期初淨值	14.2900 (2018/03/23)	期末淨值	9.2500 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.21%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.2500	9.2500	0.5434
2024/05/08	9.2000	9.2000	0.0000
2024/05/07	9.2000	9.2000	0.2178
2024/05/06	9.1800	9.1800	0.6578
2024/05/03	9.1200	9.1200	0.7734
2024/05/02	9.0500	9.0500	0.6674
2024/04/30	8.9900	8.9900	-1.8558
2024/04/29	9.1600	9.1600	0.2188
2024/04/26	9.1400	9.1400	0.7717
2024/04/25	9.0700	9.0700	-0.4390
2024/04/24	9.1100	9.1100	0.1098
2024/04/23	9.1000	9.1000	0.6637
2024/04/22	9.0400	9.0400	0.6681
2024/04/19	8.9800	8.9800	-0.4434
2024/04/18	9.0200	9.0200	-0.1107
2024/04/17	9.0300	9.0300	-0.1106
2024/04/16	9.0400	9.0400	-0.5500
2024/04/15	9.0900	9.0900	-0.7641
2024/04/12	9.1600	9.1600	-0.8658
2024/04/11	9.2400	9.2400	0.1083
2024/04/10	9.2300	9.2300	-0.7526