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標的名稱

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.24%	5.62%	1.40%	3.89%	-4.57%	-20.94%	N/A	-8.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUAL044	標的幣別	美元
期初淨值	9.5800 (2020/07/01)	期末淨值	8.6643 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.6643	8.6643	-0.0980
2024/05/10	8.6728	8.6728	0.4389
2024/05/08	8.6349	8.6349	-0.1330
2024/05/07	8.6464	8.6464	0.1911
2024/05/06	8.6299	8.6299	0.4422
2024/05/03	8.5919	8.5919	1.0051
2024/05/02	8.5064	8.5064	-0.7096
2024/04/30	8.5672	8.5672	-0.0991
2024/04/29	8.5757	8.5757	0.3651
2024/04/26	8.5445	8.5445	0.6941
2024/04/25	8.4856	8.4856	-0.7578
2024/04/24	8.5504	8.5504	0.5290
2024/04/23	8.5054	8.5054	0.6925
2024/04/22	8.4469	8.4469	-0.2503
2024/04/19	8.4681	8.4681	-0.0849
2024/04/18	8.4753	8.4753	-0.4533
2024/04/17	8.5139	8.5139	0.0822
2024/04/16	8.5069	8.5069	-1.2994
2024/04/15	8.6189	8.6189	-0.9572
2024/04/12	8.7022	8.7022	-0.1216