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標的名稱

安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.71%	5.19%	1.59%	4.40%	-8.08%	-22.50%	N/A	-22.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUAL051	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	8.3000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.97%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.3000	8.3000	0.1206
2024/05/10	8.2900	8.2900	0.1207
2024/05/09	8.2800	8.2800	0.2421
2024/05/08	8.2600	8.2600	-0.6016
2024/05/07	8.3100	8.3100	0.0000
2024/05/06	8.3100	8.3100	0.2412
2024/05/03	8.2900	8.2900	0.6067
2024/05/02	8.2400	8.2400	0.7334
2024/04/30	8.1800	8.1800	-0.3654
2024/04/29	8.2100	8.2100	-0.2430
2024/04/26	8.2300	8.2300	0.0000
2024/04/25	8.2300	8.2300	-0.3631
2024/04/24	8.2600	8.2600	0.0000
2024/04/23	8.2600	8.2600	0.6090
2024/04/22	8.2100	8.2100	0.2442
2024/04/19	8.1900	8.1900	0.2447
2024/04/18	8.1700	8.1700	0.0000
2024/04/17	8.1700	8.1700	0.2453
2024/04/16	8.1500	8.1500	-0.1225
2024/04/15	8.1600	8.1600	-0.7299
2024/04/12	8.2200	8.2200	-0.3636