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標的名稱

安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.23%	5.07%	3.16%	2.85%	N/A	N/A	N/A	0.77%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUAL067	標的幣別	美元
期初淨值	80.7500 (2023/02/06)	期末淨值	82.2000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	82.2000	82.2000	-0.0364
2024/05/13	82.2300	82.2300	-0.1093
2024/05/10	82.3200	82.3200	0.5988
2024/05/08	81.8300	81.8300	-0.1951
2024/05/07	81.9900	81.9900	0.2690
2024/05/06	81.7700	81.7700	0.3805
2024/05/03	81.4600	81.4600	1.0043
2024/05/02	80.6500	80.6500	-0.4566
2024/04/30	81.0200	81.0200	0.0370
2024/04/29	80.9900	80.9900	0.1112
2024/04/26	80.9000	80.9000	0.8979
2024/04/25	80.1800	80.1800	-1.0612
2024/04/24	81.0400	81.0400	0.5334
2024/04/23	80.6100	80.6100	0.7373
2024/04/22	80.0200	80.0200	0.0250
2024/04/19	80.0000	80.0000	-0.1622
2024/04/18	80.1300	80.1300	-0.2613
2024/04/17	80.3400	80.3400	0.0622
2024/04/16	80.2900	80.2900	-1.2301
2024/04/15	81.2900	81.2900	-0.9021
2024/04/12	82.0300	82.0300	-0.0365