鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.44%
5.02%
2.88%
3.47%
N/A
N/A
N/A
0.50%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSUAL067
標的幣別
美元
期初淨值
80.7500 (2023/02/06)
期末淨值
81.9800 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.84%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
81.9800
81.9800
-0.2676
2024/05/14
82.2000
82.2000
-0.0364
2024/05/13
82.2300
82.2300
-0.1093
2024/05/10
82.3200
82.3200
0.5988
2024/05/08
81.8300
81.8300
-0.1951
2024/05/07
81.9900
81.9900
0.2690
2024/05/06
81.7700
81.7700
0.3805
2024/05/03
81.4600
81.4600
1.0043
2024/05/02
80.6500
80.6500
-0.4566
2024/04/30
81.0200
81.0200
0.0370
2024/04/29
80.9900
80.9900
0.1112
2024/04/26
80.9000
80.9000
0.8979
2024/04/25
80.1800
80.1800
-1.0612
2024/04/24
81.0400
81.0400
0.5334
2024/04/23
80.6100
80.6100
0.7373
2024/04/22
80.0200
80.0200
0.0250
2024/04/19
80.0000
80.0000
-0.1622
2024/04/18
80.1300
80.1300
-0.2613
2024/04/17
80.3400
80.3400
0.0622
2024/04/16
80.2900
80.2900
-1.2301
2024/04/15
81.2900
81.2900
-0.9021