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標的名稱

安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.06%	8.42%	4.51%	6.73%	N/A	N/A	N/A	0.43%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUAL072	標的幣別	美元
期初淨值	97.8400 (2023/02/06)	期末淨值	99.3500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	99.3500	99.3500	0.1007
2024/05/13	99.2500	99.2500	-0.1709
2024/05/10	99.4200	99.4200	1.0982
2024/05/08	98.3400	98.3400	-0.2434
2024/05/07	98.5800	98.5800	-0.0304
2024/05/06	98.6100	98.6100	0.2643
2024/05/03	98.3500	98.3500	2.1287
2024/05/02	96.3000	96.3000	-1.5236
2024/04/30	97.7900	97.7900	0.4004
2024/04/29	97.4000	97.4000	0.2676
2024/04/26	97.1400	97.1400	1.7492
2024/04/25	95.4700	95.4700	-1.0468
2024/04/24	96.4800	96.4800	1.0579
2024/04/23	95.4700	95.4700	1.3159
2024/04/22	94.2300	94.2300	-0.4857
2024/04/19	94.6900	94.6900	-0.1476
2024/04/18	94.8300	94.8300	-0.7846
2024/04/17	95.5800	95.5800	0.3464
2024/04/16	95.2500	95.2500	-2.0464
2024/04/15	97.2400	97.2400	-1.1386
2024/04/12	98.3600	98.3600	-0.3040