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標的名稱

群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.53%	6.05%	4.90%	3.93%	1.77%	-7.31%	N/A	-1.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUCT008	標的幣別	美元
期初淨值	10.1241 (2020/07/01)	期末淨值	9.9682 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.33%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.9682	9.9682	-0.0180
2024/05/10	9.9700	9.9700	0.0471
2024/05/08	9.9653	9.9653	-0.1292
2024/05/07	9.9782	9.9782	0.3257
2024/05/06	9.9458	9.9458	0.2449
2024/05/03	9.9215	9.9215	0.5065
2024/05/02	9.8715	9.8715	0.1826
2024/04/30	9.8535	9.8535	-0.0983
2024/04/29	9.8632	9.8632	0.3071
2024/04/26	9.8330	9.8330	0.1987
2024/04/25	9.8135	9.8135	-0.3533
2024/04/24	9.8483	9.8483	0.0996
2024/04/23	9.8385	9.8385	0.2854
2024/04/22	9.8105	9.8105	-0.1018
2024/04/19	9.8205	9.8205	-0.1626
2024/04/18	9.8365	9.8365	0.0722
2024/04/17	9.8294	9.8294	0.0539
2024/04/16	9.8241	9.8241	-0.6100
2024/04/15	9.8844	9.8844	-0.5103
2024/04/12	9.9351	9.9351	0.0221