鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.53%
6.05%
4.90%
3.93%
1.77%
-7.31%
N/A
-1.50%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSUCT008
標的幣別
美元
期初淨值
10.1241 (2020/07/01)
期末淨值
9.9682 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.33%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
9.9682
9.9682
-0.0180
2024/05/10
9.9700
9.9700
0.0471
2024/05/08
9.9653
9.9653
-0.1292
2024/05/07
9.9782
9.9782
0.3257
2024/05/06
9.9458
9.9458
0.2449
2024/05/03
9.9215
9.9215
0.5065
2024/05/02
9.8715
9.8715
0.1826
2024/04/30
9.8535
9.8535
-0.0983
2024/04/29
9.8632
9.8632
0.3071
2024/04/26
9.8330
9.8330
0.1987
2024/04/25
9.8135
9.8135
-0.3533
2024/04/24
9.8483
9.8483
0.0996
2024/04/23
9.8385
9.8385
0.2854
2024/04/22
9.8105
9.8105
-0.1018
2024/04/19
9.8205
9.8205
-0.1626
2024/04/18
9.8365
9.8365
0.0722
2024/04/17
9.8294
9.8294
0.0539
2024/04/16
9.8241
9.8241
-0.6100
2024/04/15
9.8844
9.8844
-0.5103
2024/04/12
9.9351
9.9351
0.0221