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標的名稱

群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.67%	14.03%	12.76%	18.62%	15.23%	-2.30%	N/A	23.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUCT012	標的幣別	美元
期初淨值	10.8029 (2020/07/01)	期末淨值	13.2464 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	13.2464	13.2464	0.3469
2024/05/09	13.2006	13.2006	0.0780
2024/05/08	13.1903	13.1903	-0.1997
2024/05/07	13.2167	13.2167	0.2807
2024/05/06	13.1797	13.1797	0.6560
2024/05/03	13.0938	13.0938	1.2433
2024/05/02	12.9330	12.9330	-0.1667
2024/04/30	12.9546	12.9546	-0.4885
2024/04/29	13.0182	13.0182	0.2896
2024/04/26	12.9806	12.9806	1.3792
2024/04/25	12.8040	12.8040	-1.1800
2024/04/24	12.9569	12.9569	0.8892
2024/04/23	12.8427	12.8427	1.1467
2024/04/22	12.6971	12.6971	-0.2647
2024/04/19	12.7308	12.7308	-1.3139
2024/04/18	12.9003	12.9003	-0.1694
2024/04/17	12.9222	12.9222	-0.0695
2024/04/16	12.9312	12.9312	-1.1474
2024/04/15	13.0813	13.0813	-0.9907
2024/04/12	13.2122	13.2122	-0.4303
2024/04/11	13.2693	13.2693	0.0565
2024/04/10	13.2618	13.2618	-0.6100