鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.83%
12.27%
13.61%
19.12%
15.44%
0.32%
N/A
23.60%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSUCT012
標的幣別
美元
期初淨值
10.8029 (2020/07/01)
期末淨值
13.2669 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.41%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
13.2669
13.2669
0.3707
2024/05/13
13.2179
13.2179
-0.2151
2024/05/10
13.2464
13.2464
0.3469
2024/05/09
13.2006
13.2006
0.0780
2024/05/08
13.1903
13.1903
-0.1997
2024/05/07
13.2167
13.2167
0.2807
2024/05/06
13.1797
13.1797
0.6560
2024/05/03
13.0938
13.0938
1.2433
2024/05/02
12.9330
12.9330
-0.1667
2024/04/30
12.9546
12.9546
-0.4885
2024/04/29
13.0182
13.0182
0.2896
2024/04/26
12.9806
12.9806
1.3792
2024/04/25
12.8040
12.8040
-1.1800
2024/04/24
12.9569
12.9569
0.8892
2024/04/23
12.8427
12.8427
1.1467
2024/04/22
12.6971
12.6971
-0.2647
2024/04/19
12.7308
12.7308
-1.3139
2024/04/18
12.9003
12.9003
-0.1694
2024/04/17
12.9222
12.9222
-0.0695
2024/04/16
12.9312
12.9312
-1.1474
2024/04/15
13.0813
13.0813
-0.9907
2024/04/12
13.2122
13.2122
-0.4303