鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.19%
7.20%
7.72%
5.92%
2.23%
-8.31%
N/A
2.63%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSUFD037
標的幣別
美元
期初淨值
12.9100 (2020/07/01)
期末淨值
13.2400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.16%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
13.2400
13.2400
0.3790
2024/05/14
13.1900
13.1900
0.0000
2024/05/13
13.1900
13.1900
0.0000
2024/05/10
13.1900
13.1900
0.3041
2024/05/09
13.1500
13.1500
0.0761
2024/05/08
13.1400
13.1400
0.0761
2024/05/07
13.1300
13.1300
0.4590
2024/05/06
13.0700
13.0700
0.3840
2024/05/03
13.0200
13.0200
0.3081
2024/05/02
12.9800
12.9800
0.0000
2024/04/30
12.9800
12.9800
-0.2305
2024/04/29
13.0100
13.0100
0.2311
2024/04/26
12.9800
12.9800
0.3866
2024/04/25
12.9300
12.9300
-0.3084
2024/04/24
12.9700
12.9700
-0.2307
2024/04/23
13.0000
13.0000
0.6191
2024/04/22
12.9200
12.9200
0.3885
2024/04/19
12.8700
12.8700
0.0000
2024/04/18
12.8700
12.8700
0.3117
2024/04/17
12.8300
12.8300
-0.0778
2024/04/16
12.8400
12.8400
-0.9259
2024/04/15
12.9600
12.9600
-0.1540