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標的名稱

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUHD005	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	10.6700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.6700	10.6700	0.4708
2024/05/13	10.6200	10.6200	-0.1879
2024/05/10	10.6400	10.6400	0.0940
2024/05/09	10.6300	10.6300	0.3777
2024/05/08	10.5900	10.5900	-0.0943
2024/05/07	10.6000	10.6000	0.1890
2024/05/06	10.5800	10.5800	0.7619
2024/05/03	10.5000	10.5000	0.9615
2024/05/02	10.4000	10.4000	0.6776
2024/04/30	10.3300	10.3300	-1.0536
2024/04/29	10.4400	10.4400	0.0000
2024/04/26	10.4400	10.4400	0.8695
2024/04/25	10.3500	10.3500	-0.4807
2024/04/24	10.4000	10.4000	-0.1919
2024/04/23	10.4200	10.4200	0.8712
2024/04/22	10.3300	10.3300	0.4863
2024/04/19	10.2800	10.2800	-0.4840
2024/04/18	10.3300	10.3300	-0.2895
2024/04/17	10.3600	10.3600	-0.2887
2024/04/16	10.3900	10.3900	0.0000
2024/04/15	10.3900	10.3900	-1.4231
2024/04/12	10.5400	10.5400	-0.7532