鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.33%
4.13%
1.73%
-1.12%
-12.41%
-35.09%
-34.52%
-51.46%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BSUIV001
標的幣別
美元
期初淨值
10.3200 (2014/10/01)
期末淨值
5.2900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.13%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
5.2900
5.2900
0.1893
2024/05/14
5.2800
5.2800
0.3802
2024/05/13
5.2600
5.2600
0.1904
2024/05/10
5.2500
5.2500
0.9615
2024/05/08
5.2000
5.2000
0.0000
2024/05/07
5.2000
5.2000
-0.3831
2024/05/06
5.2200
5.2200
0.5780
2024/05/03
5.1900
5.1900
0.7766
2024/05/02
5.1500
5.1500
0.0000
2024/04/30
5.1500
5.1500
0.1945
2024/04/29
5.1400
5.1400
0.3906
2024/04/26
5.1200
5.1200
0.5893
2024/04/25
5.0900
5.0900
-0.1960
2024/04/24
5.1000
5.1000
0.9900
2024/04/23
5.0500
5.0500
0.5976
2024/04/22
5.0200
5.0200
0.6012
2024/04/19
4.9900
4.9900
-0.7952
2024/04/18
5.0300
5.0300
0.3992
2024/04/17
5.0100
5.0100
0.0000
2024/04/16
5.0100
5.0100
-1.3779
2024/04/15
5.0800
5.0800
-0.5870