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標的名稱

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.98%	5.66%	4.76%	7.96%	8.21%	-0.65%	N/A	10.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUPB023	標的幣別	美元
期初淨值	10.3772 (2020/07/01)	期末淨值	11.5001 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	11.5001	11.5001	0.0948
2024/05/09	11.4892	11.4892	-0.0234
2024/05/08	11.4919	11.4919	-0.2846
2024/05/07	11.5247	11.5247	0.1338
2024/05/06	11.5093	11.5093	0.1618
2024/05/03	11.4907	11.4907	0.4756
2024/05/02	11.4363	11.4363	0.3448
2024/04/30	11.3970	11.3970	-0.1970
2024/04/29	11.4195	11.4195	0.2405
2024/04/26	11.3921	11.3921	0.1415
2024/04/25	11.3760	11.3760	-0.2656
2024/04/24	11.4063	11.4063	-0.0910
2024/04/23	11.4167	11.4167	0.3966
2024/04/22	11.3716	11.3716	0.1329
2024/04/19	11.3565	11.3565	0.0652
2024/04/18	11.3491	11.3491	-0.0845
2024/04/17	11.3587	11.3587	0.2630
2024/04/16	11.3289	11.3289	-0.3018
2024/04/15	11.3632	11.3632	-0.5069
2024/04/12	11.4211	11.4211	-0.0630
2024/04/11	11.4283	11.4283	-0.2505
2024/04/10	11.4570	11.4570	-0.5140