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標的名稱

PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.25%	8.37%	5.08%	1.63%	-2.56%	-8.61%	N/A	-0.33%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUPM025	標的幣別	美元
期初淨值	11.8300 (2020/07/01)	期末淨值	11.7800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.7800	11.7800	0.0000
2024/05/10	11.7800	11.7800	0.0000
2024/05/09	11.7800	11.7800	0.3407
2024/05/08	11.7400	11.7400	-0.0851
2024/05/07	11.7500	11.7500	0.2559
2024/05/06	11.7200	11.7200	0.2566
2024/05/03	11.6900	11.6900	0.5159
2024/05/02	11.6300	11.6300	0.4317
2024/04/30	11.5800	11.5800	-0.5154
2024/04/29	11.6400	11.6400	0.1721
2024/04/26	11.6200	11.6200	0.3454
2024/04/25	11.5800	11.5800	-0.2583
2024/04/24	11.6100	11.6100	-0.2577
2024/04/23	11.6400	11.6400	0.2583
2024/04/22	11.6100	11.6100	0.3457
2024/04/19	11.5700	11.5700	-0.2586
2024/04/18	11.6000	11.6000	0.0000
2024/04/17	11.6000	11.6000	0.0000
2024/04/16	11.6000	11.6000	-0.5145
2024/04/15	11.6600	11.6600	-0.5119
2024/04/12	11.7200	11.7200	-0.3401