投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.30%	11.90%	8.86%	8.00%	3.06%	-6.51%	2.82%	17.87%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUSC002	標的幣別	美元
期初淨值	13.3439 (2016/12/16)	期末淨值	15.9326 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	15.9326	15.9326	0.2863
2024/05/10	15.8871	15.8871	0.5716
2024/05/09	15.7968	15.7968	-0.1403
2024/05/08	15.8190	15.8190	-0.1098
2024/05/07	15.8364	15.8364	0.3726
2024/05/06	15.7776	15.7776	0.3996
2024/05/03	15.7148	15.7148	0.5991
2024/05/02	15.6212	15.6212	0.0256
2024/04/30	15.6172	15.6172	-0.1183
2024/04/29	15.6357	15.6357	0.6307
2024/04/26	15.5377	15.5377	0.5136
2024/04/25	15.4583	15.4583	-0.4206
2024/04/24	15.5236	15.5236	0.8563
2024/04/23	15.3918	15.3918	0.4234
2024/04/22	15.3269	15.3269	0.3062
2024/04/19	15.2801	15.2801	-1.0887
2024/04/18	15.4483	15.4483	0.3318
2024/04/17	15.3972	15.3972	0.0116
2024/04/16	15.3954	15.3954	-1.2558
2024/04/15	15.5912	15.5912	-0.4787
2024/04/12	15.6662	15.6662	-0.4732