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標的名稱

施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.23%	10.33%	7.96%	10.76%	15.49%	-12.51%	11.38%	-0.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUSC003	標的幣別	美元
期初淨值	111.4278 (2017/09/25)	期末淨值	112.7875 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.79%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	112.7875	112.7875	0.1209
2024/05/13	112.6513	112.6513	0.2308
2024/05/10	112.3918	112.3918	0.4609
2024/05/09	111.8761	111.8761	0.1173
2024/05/08	111.7450	111.7450	-0.3357
2024/05/07	112.1215	112.1215	0.2645
2024/05/06	111.8257	111.8257	0.4117
2024/05/03	111.3671	111.3671	1.5367
2024/05/02	109.6816	109.6816	0.2342
2024/04/30	109.4253	109.4253	0.0807
2024/04/29	109.3370	109.3370	0.2553
2024/04/26	109.0585	109.0585	1.0256
2024/04/25	107.9513	107.9513	-0.8512
2024/04/24	108.8781	108.8781	1.1485
2024/04/23	107.6418	107.6418	0.7077
2024/04/22	106.8853	106.8853	0.4337
2024/04/19	106.4237	106.4237	-0.6928
2024/04/18	107.1662	107.1662	0.2971
2024/04/17	106.8487	106.8487	-0.2039
2024/04/16	107.0671	107.0671	-1.7893
2024/04/15	109.0178	109.0178	-0.6402
2024/04/12	109.7203	109.7203	-0.9310