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標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.22%	4.88%	2.60%	5.59%	-3.56%	-18.86%	-12.26%	-21.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSZAL002	標的幣別	南非幣
期初淨值	132.9300 (2016/12/16)	期末淨值	105.2600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.33%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	105.2600	105.2600	-0.0379
2024/05/13	105.3000	105.3000	-0.0948
2024/05/10	105.4000	105.4000	0.4670
2024/05/08	104.9100	104.9100	-0.1142
2024/05/07	105.0300	105.0300	0.2194
2024/05/06	104.8000	104.8000	0.4504
2024/05/03	104.3300	104.3300	1.0166
2024/05/02	103.2800	103.2800	-0.6827
2024/04/30	103.9900	103.9900	-0.0960
2024/04/29	104.0900	104.0900	0.3760
2024/04/26	103.7000	103.7000	0.7089
2024/04/25	102.9700	102.9700	-0.7422
2024/04/24	103.7400	103.7400	0.5427
2024/04/23	103.1800	103.1800	0.6830
2024/04/22	102.4800	102.4800	-0.2239
2024/04/19	102.7100	102.7100	-0.0875
2024/04/18	102.8000	102.8000	-0.4165
2024/04/17	103.2300	103.2300	0.1066
2024/04/16	103.1200	103.1200	-1.3016
2024/04/15	104.4800	104.4800	-1.0699
2024/04/12	105.6100	105.6100	-0.1229