鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.04%
8.01%
2.51%
2.63%
-5.89%
-36.84%
-4.38%
-17.21%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECAAL001
標的幣別
澳幣
期初淨值
10.9800 (2014/10/01)
期末淨值
9.5612 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
3.43%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
9.5612
9.5612
0.5510
2024/05/10
9.5088
9.5088
0.3186
2024/05/08
9.4786
9.4786
-0.7122
2024/05/07
9.5466
9.5466
-0.1380
2024/05/06
9.5598
9.5598
0.6845
2024/05/03
9.4948
9.4948
0.8422
2024/05/02
9.4155
9.4155
0.5564
2024/04/30
9.3634
9.3634
0.1144
2024/04/29
9.3527
9.3527
0.7172
2024/04/26
9.2861
9.2861
1.3047
2024/04/25
9.1665
9.1665
-0.7331
2024/04/24
9.2342
9.2342
2.4758
2024/04/23
9.0111
9.0111
1.3872
2024/04/22
8.8878
8.8878
0.4623
2024/04/19
8.8469
8.8469
-2.0797
2024/04/18
9.0348
9.0348
1.1883
2024/04/17
8.9287
8.9287
0.2841
2024/04/16
8.9034
8.9034
-2.1217
2024/04/15
9.0964
9.0964
-1.5956
2024/04/12
9.2439
9.2439
-1.0257