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標的名稱

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.86%	5.82%	4.24%	3.02%	-5.43%	-35.21%	-2.95%	-16.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAAL001	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.9800 (2014/10/01)	期末淨值	9.6073 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	5.61%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	9.6073	9.6073	-0.0644
2024/05/14	9.6135	9.6135	0.5470
2024/05/13	9.5612	9.5612	0.5510
2024/05/10	9.5088	9.5088	0.3186
2024/05/08	9.4786	9.4786	-0.7122
2024/05/07	9.5466	9.5466	-0.1380
2024/05/06	9.5598	9.5598	0.6845
2024/05/03	9.4948	9.4948	0.8422
2024/05/02	9.4155	9.4155	0.5564
2024/04/30	9.3634	9.3634	0.1144
2024/04/29	9.3527	9.3527	0.7172
2024/04/26	9.2861	9.2861	1.3047
2024/04/25	9.1665	9.1665	-0.7331
2024/04/24	9.2342	9.2342	2.4758
2024/04/23	9.0111	9.0111	1.3872
2024/04/22	8.8878	8.8878	0.4623
2024/04/19	8.8469	8.8469	-2.0797
2024/04/18	9.0348	9.0348	1.1883
2024/04/17	8.9287	8.9287	0.2841
2024/04/16	8.9034	8.9034	-2.1217
2024/04/15	9.0964	9.0964	-1.5956