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標的名稱

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.02%	16.94%	17.71%	18.57%	8.46%	4.07%	25.52%	32.98%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAAL002	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.3800 (2016/12/16)	期末淨值	13.8834 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.58%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.8834	13.8834	0.5154
2024/05/13	13.8122	13.8122	0.3363
2024/05/10	13.7659	13.7659	0.5786
2024/05/08	13.6867	13.6867	0.1294
2024/05/07	13.6690	13.6690	0.0541
2024/05/06	13.6616	13.6616	0.4020
2024/05/03	13.6069	13.6069	0.6293
2024/05/02	13.5218	13.5218	-0.2640
2024/04/30	13.5576	13.5576	0.1144
2024/04/29	13.5421	13.5421	1.0054
2024/04/26	13.4073	13.4073	0.6478
2024/04/25	13.3210	13.3210	-0.3955
2024/04/24	13.3739	13.3739	1.3765
2024/04/23	13.1923	13.1923	0.5955
2024/04/22	13.1142	13.1142	0.5081
2024/04/19	13.0479	13.0479	-1.0833
2024/04/18	13.1908	13.1908	0.3011
2024/04/17	13.1512	13.1512	-0.1078
2024/04/16	13.1654	13.1654	-1.5516
2024/04/15	13.3729	13.3729	-1.1837
2024/04/12	13.5331	13.5331	-0.0354