鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.56%
15.62%
17.48%
17.57%
8.25%
3.86%
25.28%
32.72%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECAAL002
標的幣別
澳幣
期初淨值
10.3800 (2016/12/16)
期末淨值
13.8560 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
3.61%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
13.8560
13.8560
-0.1973
2024/05/14
13.8834
13.8834
0.5154
2024/05/13
13.8122
13.8122
0.3363
2024/05/10
13.7659
13.7659
0.5786
2024/05/08
13.6867
13.6867
0.1294
2024/05/07
13.6690
13.6690
0.0541
2024/05/06
13.6616
13.6616
0.4020
2024/05/03
13.6069
13.6069
0.6293
2024/05/02
13.5218
13.5218
-0.2640
2024/04/30
13.5576
13.5576
0.1144
2024/04/29
13.5421
13.5421
1.0054
2024/04/26
13.4073
13.4073
0.6478
2024/04/25
13.3210
13.3210
-0.3955
2024/04/24
13.3739
13.3739
1.3765
2024/04/23
13.1923
13.1923
0.5955
2024/04/22
13.1142
13.1142
0.5081
2024/04/19
13.0479
13.0479
-1.0833
2024/04/18
13.1908
13.1908
0.3011
2024/04/17
13.1512
13.1512
-0.1078
2024/04/16
13.1654
13.1654
-1.5516
2024/04/15
13.3729
13.3729
-1.1837