鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.84%
14.59%
15.61%
21.10%
19.19%
19.78%
41.91%
60.72%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECAIG001
標的幣別
澳幣
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
398.3100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.25%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
398.3100
398.3100
1.4337
2024/05/14
392.6800
392.6800
0.4527
2024/05/13
390.9100
390.9100
-0.1660
2024/05/10
391.5600
391.5600
0.1842
2024/05/09
390.8400
390.8400
0.5324
2024/05/08
388.7700
388.7700
0.3640
2024/05/07
387.3600
387.3600
0.2588
2024/05/06
386.3600
386.3600
0.9853
2024/05/03
382.5900
382.5900
0.7903
2024/05/02
379.5900
379.5900
-0.1078
2024/04/30
380.0000
380.0000
-1.4190
2024/04/29
385.4700
385.4700
0.1689
2024/04/26
384.8200
384.8200
0.4804
2024/04/25
382.9800
382.9800
-0.6201
2024/04/24
385.3700
385.3700
0.2419
2024/04/23
384.4400
384.4400
0.9877
2024/04/22
380.6800
380.6800
0.6770
2024/04/19
378.1200
378.1200
-0.1821
2024/04/18
378.8100
378.8100
-0.3655
2024/04/17
380.2000
380.2000
-0.3799
2024/04/16
381.6500
381.6500
-0.1046
2024/04/15
382.0500
382.0500
-0.6991