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標的名稱

高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.87%	10.91%	9.22%	10.38%	10.10%	7.84%	22.09%	25.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAIG002	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	321.3600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	321.3600	321.3600	0.1589
2024/05/13	320.8500	320.8500	-0.0809
2024/05/10	321.1100	321.1100	0.5763
2024/05/09	319.2700	319.2700	0.5701
2024/05/08	317.4600	317.4600	0.3730
2024/05/07	316.2800	316.2800	0.6299
2024/05/06	314.3000	314.3000	0.3832
2024/05/03	313.1000	313.1000	0.3654
2024/05/02	311.9600	311.9600	-0.0352
2024/04/30	312.0700	312.0700	-0.6968
2024/04/29	314.2600	314.2600	0.2616
2024/04/26	313.4400	313.4400	0.2590
2024/04/25	312.6300	312.6300	-0.3950
2024/04/24	313.8700	313.8700	0.1627
2024/04/23	313.3600	313.3600	0.7394
2024/04/22	311.0600	311.0600	0.8527
2024/04/19	308.4300	308.4300	0.1428
2024/04/18	307.9900	307.9900	-0.0227
2024/04/17	308.0600	308.0600	0.1169
2024/04/16	307.7000	307.7000	-1.2262
2024/04/15	311.5200	311.5200	-0.4155
2024/04/12	312.8200	312.8200	-0.4867